IAMF Long Term World Strategy Portfolio R
ISIN: LU0275530797 WKN: A0MMMT
Aktueller Kurs:
vom 19.04.2024
14.89 EUR-0.08 EUR
-0.53 %
Anlagestrategie: Anlageziel des IAMF Long Term World Strategy Portfolio ist Kapitalzuwachs und die Generierung eines Zusatzeinkommens. Zu diesem Zweck wird das Fondsvermögen weltweit in Aktien-, Renten- und Geldmarktfonds, und zwar nur in Fonds des offenen Typs angelegt. Das Fondsvermögen kann, je nach Einschätzung der Marktlage, auch zu 100% in Aktienfonds, zu 100% in Rentenfonds, zu 100% in Mischfonds und zu 100% in Geldmarktfonds investiert sein.
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Factsheet: IAMF Long Term World Strategy Portfolio R Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | IAMF Long Term World Strategy Portfolio R |
ISIN / WKN: | LU0275530797 / A0MMMT |
Investmentgesellschaft: | 1741 Fund Services S.A. |
Fondsmanager: | DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | flexibel |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 25,64 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 16.05.2007 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: |
|
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
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15,67 EUR | 14.89 EUR | 19.04.2024 |
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15,76 EUR | 14.97 EUR | 18.04.2024 |
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15,76 EUR | 14.97 EUR | 17.04.2024 |
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10,52 EUR | 9.99 EUR | 21.05.2007 |
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Es liegen
historische Kurse vom 21.05.2007 bis zum 19.04.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
FFB Fondsdepot: 0,25% des Depotwertes pro Jahr
mit Onlinezugang: (Minimal: 25 €, Maximal: 50 €)
ohne Onlinezugang: (Minimal: 30 €, Maximal: 60 €)
FFB Fondsdepot Plus: 45 Euro pro Jahr (nur mit Onlinezugang möglich)
Ab einem Depotwert von 18.000 Euro ist das FFB FondsdepotPlus
immer günstiger!
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zur Vollendung des 18. Lebensjahres.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr für das FondsdepotPlus von Finanzpartner.DE übernommen!Das VL Depot kostet: 12 € pro Jahr
Mindestanlage |
Einmalanlage: | ab 250 € |
Fonds Sparplan: | ab 25 € |
VL-Fähig: | Ja ab 34 € |
Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,26% (5,00% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt)
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Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.1. - 31.12.) | 2,49% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,3% | Zuzüglich: (bis zu 0,89%) Performance-Fee: Aktuell: | 1,19% |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Cut-Off-Zeit: | 14:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. |
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 1,81 % |
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6 Monate | 13,60 % |
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1 Jahr | 17,56 % |
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3 Jahre | 13,69 % |
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5 Jahre | 30,03 % |
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10 Jahre | 62,92 % |
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seit Auflegung | 52,00 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des IAMF Long Term World Strategy Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Xtrack IE MSCI USA ETF 1 | 11,2 % |
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Frnkln S&P 500 USD | 10,9 % |
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Legg Mason ClearBri US | 10,6 % |
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Legg Mason ClearBr Valu | 9,7 % |
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Frnkln US Eqty USD | 8,9 % |
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Lyxor Core STE600 -UCITS... | 5,3 % |
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Legg Mason Glb Cbr USD App | 5,1 % |
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Comgest Grwt Europe -I- EUR | 4,1 % |
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Investec Glb Asian Eq -I- | 3,3 % |
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Frank Templ Asian Sm -I ... | 3,3 % |
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Stand: 31.01.2024
Über den IAMF Long Term World Strategy Portfolio Fonds (A0MMMT | LU0275530797)
Der IAMF Long Term World Strategy Portfolio (LU0275530797, A0MMMT) wurde am 16.05.2007 von der Fondsgesellschaft
1741 Fund Services S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind flexibel. Das Fondsvolumen belief sich auf 25,64 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von DFP Deutsche Finanz Portfolioverwaltung GmbH-Team betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 17,56. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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