Julius Baer Russia Fund USD B
ISIN: LU0363640250 WKN: A0Q6MZ
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 09.06.2026 06:53
Aktueller Kurs:
vom 29.07.2014
vom 29.07.2014
70.37 USD+0.10 USD
+0.14 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Julius Baer Fonds Kurse
Quelle: Julius Baer Fonds Kurse
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Julius Baer Russia Fund USD B aufgelöst.
Anlagestrategie: Das Anlageziel des Julius Baer Russia Fund USD B ist die Erzielung eines langfristigen Kapitalzuwachses durch Anlagen zu mindestens zwei Dritteln des Vermögens in einem Portfolio sorgfältig ausgewählter Aktien und anderer Beteiligungswertpapiere und Beteiligungswertrechte von Unternehmen, die ihren Sitz oder den überwiegenden Anteil ihrer wirtschaftlichen Tätigkeit in der Russischen Föderation haben.
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Factsheet: Julius Baer Russia Fund USD B Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Julius Baer Russia Fund USD B |
| ISIN / WKN: | LU0363640250 / A0Q6MZ |
| Investmentgesellschaft: | Julius Baer Investment Funds Services |
| Fondsmanager: | Herr Javier Garcia, Herr Tommaso Bonanata, Herr Andrzej Blachut |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Russland |
| Benchmark: | MSCI Russia 10/40 ND |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 10,78 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.06.2008 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | n.v. |
| Kenntnisse: | n.v. |
| Anlageziele: | n.v. |
| Anlagehorizont: | n.v. |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | n.v. |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 70.37 USD | 29.07.2014 | |
| 70.27 USD | 28.07.2014 | |
| 71.77 USD | 25.07.2014 | |
| .......... | ||
| 41.08 USD | 07.10.2008 |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |
| Kosten und Gebühren | |
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% |
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
| Abwicklung | |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -7,14% % |
|---|---|
| 6 Monate | -1,68% % |
| 1 Jahr | -7,62% % |
| 3 Jahre | -24,54% % |
| 5 Jahre | 44,77% % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | -17,39% % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 30.04.2014
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Julius Baer Russia Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Magnit OJSC | 7,6 % |
|---|---|
| Oao Gazprom | 6,9 % |
| Sberbank of Russian Fede | 6,1 % |
| Lukoil OAO | 6,0 % |
| Sistema JSFC | 4,6 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Energie | 33,6 % |
|---|---|
| Telekommunikationsdienst | 13,0 % |
| Kasse | 11,1 % |
| Finanzen | 10,1 % |
| Grundstoffe | 8,8 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 7,6 % |
| Divers | 6,6 % |
| Technologie | 5,0 % |
| Konsumgüter zyklisch | 4,2 % |
Länderaufteilung
| Russland | 88,9 % |
|---|---|
| Kasse | 11,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 88,9 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 11,1 % |
Stand: 30.04.2014
Über den Julius Baer Russia Fund
(LU0363640250, A0Q6MZ)
Der Julius Baer Russia Fund (LU0363640250, A0Q6MZ) wurde am 30.06.2008 von der Fondsgesellschaft Julius Baer Investment Funds Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Russland. Der Anlageschwerpunkt sind . Das Fondsvolumen belief sich auf 10,78 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Javier Garcia, Herr Tommaso Bonanata, Herr Andrzej Blachut betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am MSCI Russia 10/40 ND. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.