SQUAD VALUE A
ISIN: LU0199057307 WKN: A0B7ZX
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 09.06.2026 08:46
Aktueller Kurs:
vom 04.06.2026
vom 04.06.2026
674.34 EUR+1.50 EUR
+0.22 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: AXXION Fonds Preise
Quelle: AXXION Fonds Preise
Anlagestrategie: Ziel der Anlagepolitik ist die Erwirtschaftung eines angemessenen Wertzuwachses. Der Anlageschwerpunkt liegt dabei im Erwerb von werthaltigen Aktien-Titeln aus Europa. Die Wertpapierauswahl erfolgt unabhängig von der Unternehmensgröße. Darüber hinaus kann er sein Fondsvolumen auch in andere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente und Derivate anlegen. Hierunter fallen beispielsweise fest- oder variabel verzinsliche Wertpapiere, Zertifikate und Optionen. Der SQUAD VALUE A investiert mindestens 51% des Wertes des Fondsvermögens in Kapitalbeteiligungen.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: SQUAD VALUE A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | SQUAD VALUE A |
| ISIN / WKN: | LU0199057307 / A0B7ZX |
| Investmentgesellschaft: | AXXION S.A. |
| Fondsmanager: | Axxion S.A. |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 172,65 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 29.09.2004 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Störung Biodiversität, Treibhausgasemissionen, negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 708,06 EUR | 674.34 EUR | 04.06.2026 |
| 706,48 EUR | 672.84 EUR | 03.06.2026 |
| 710,21 EUR | 676.39 EUR | 02.06.2026 |
| .......... | ||
| 114,91 EUR | 109.44 EUR | 27.12.2004 |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
| Cut-Off-Zeit: | 14:30 Uhr: Online-Aufträge, die vor 14:30 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 3 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 3 | ||||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,06 % |
|---|---|
| 6 Monate | 2,76 % |
| 1 Jahr | 4,08 % |
| 3 Jahre | 21,55 % |
| 5 Jahre | 24,60 % |
| 10 Jahre | 95,93 % |
| seit Auflegung | 564,58 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 12.05.2026
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des SQUAD VALUE Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| DMG MORI AG Inhaber-Akti | 4,4 % |
|---|---|
| Pfeiffer Vacuum Technolo... | 3,3 % |
| What's Cooking Group N.V... | 3,3 % |
| Porr AG EO-Var. Schuldv.... | 3,2 % |
| UBM Development AG EO-FL... | 3,1 % |
| Allianz SE FLR-Sub.Ter.N... | 3,1 % |
| UNIQA Insurance Group AG... | 3,0 % |
| TAG Immobilien AG Wandel... | 2,9 % |
| MLP SE Inhaber-Aktien o.N. | 2,8 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Kasse | 18,9 % |
|---|---|
| Industrie / Investitions | 14,0 % |
| Finanzdienstleistungen | 10,0 % |
| Immobilien | 9,3 % |
| Versicherungen | 8,5 % |
| Einzelhandel | 7,3 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 6,6 % |
| gewerbliche Dienstleistu... | 5,1 % |
| Gesundheit / Healthcare | 4,3 % |
| Software | 4,0 % |
Länderaufteilung
| Deutschland | 48,1 % |
|---|---|
| Kasse | 18,9 % |
| Österreich | 11,0 % |
| Großbritannien | 6,7 % |
| Belgien | 4,0 % |
| Frankreich | 2,9 % |
| Schweiz | 1,8 % |
| Griechenland | 1,8 % |
| Slowenien | 1,7 % |
| Luxemburg | 1,4 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 63,6 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 18,9 % |
| Renten | 17,5 % |
| gemischt | 0,0 % |
Stand: 31.03.2026
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- Nielsen Global Value B (LU0394131592, A0RBH8)
- WARBURG VALUE FUND A (LU0208289198, A0DN29)
- SQUAD GROWTH A (LU0241337616, A0H1HX)
Über den SQUAD VALUE Fonds (A0B7ZX | LU0199057307)
Der SQUAD VALUE (LU0199057307, A0B7ZX) wurde am 29.09.2004 von der Fondsgesellschaft AXXION S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 172,65 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Axxion S.A. betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 4,08. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.