Julius Baer Strategy Income USD A
ISIN: LU0175822914 WKN: 250820
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 09.06.2026 08:47
vom 14.06.2023
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Quelle: Julius Baer Fonds Kurse
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Julius Baer Strategy Income USD A aufgelöst.
Anlagestrategie: Der Julius Baer Strategy Income USD A investiert weltweit und breit gestreut in erstklassige Geldmarktpapiere, Anleihen und Aktien, wobei die Anlagen mehrheitlich in USD erfolgen. Dabei richtet sich die Vermögenszusammensetzung nach der Anlagepolitik der Bank Julius Bär für Kunden mit dem Risikoprofil Conservative. Die Wertentwicklung des Fonds wird maßgeblich durch Einkommen in Form von Zinszahlungen und Dividenden bestimmt. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt in der Regel rund 25%.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Julius Baer Strategy Income USD A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Julius Baer Strategy Income USD A |
| ISIN / WKN: | LU0175822914 / 250820 |
| Investmentgesellschaft: | Julius Baer Investment Funds Services |
| Fondsmanager: | Frau Sara Schwager |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 94,52 Mio. USD (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 10.10.2003 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | n.v. |
| Kenntnisse: | n.v. |
| Anlageziele: | n.v. |
| Anlagehorizont: | n.v. |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | n.v. |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 14.06.2023 | 131.50 USD | |
| 13.06.2023 | 131.42 USD | |
| 12.06.2023 | 131.18 USD | |
| .......... | ||
| 16.09.2004 | 103,05 USD | 103.05 USD |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
0,00%Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 1,68 % |
|---|---|
| 6 Monate | 0,89 % |
| 1 Jahr | 1,88 % |
| 3 Jahre | 8,70 % |
| 5 Jahre | 20,84 % |
| 10 Jahre | 53,33 % |
| seit Auflegung | 91,46 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Julius Baer Strategy Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Julius Baer FI Inv Grade | 10,0 % |
|---|---|
| JB FI EM Hard Currency-USD | 6,9 % |
| T 0 1/8 08/31/23 0.125% | 4,9 % |
| T 0 1/8 04/30/23 0.125% | 4,9 % |
| T 0 1/8 07/31/23 0.125% | 4,8 % |
| T 0 1/8 06/30/23 0.125% | 4,7 % |
| db x-trackers USD Corp B... | 3,6 % |
| JB FI Glob HY Fd | 3,4 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 57,2 % |
|---|---|
| Aktien | 30,5 % |
| Geldmarkt/Kasse | 8,2 % |
| gemischt | 4,1 % |
Über den Julius Baer Strategy Income Fonds (250820 | LU0175822914)
Der Julius Baer Strategy Income (LU0175822914, 250820) wurde am 10.10.2003 von der Fondsgesellschaft Julius Baer Investment Funds Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 94,52 Mio. USD (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Sara Schwager betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,88. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.