JPM Global Balanced D acc EUR
ISIN: LU0115099839 WKN: 529491
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 09.06.2026 07:47
Aktueller Kurs:
vom 08.06.2026
vom 08.06.2026
232.61 EUR-2.06 EUR
-0.88 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: JPMorgan Fondskurse
Quelle: JPMorgan Fondskurse
Anlagestrategie: Erzielung eines langfristigen Kapitalwachstums und Ertrags durch die vorwiegende Anlage in weltweite Unternehmen und Schuldtitel, die von Regierungen oder deren staatlichen Stellen ausgegeben oder garantiert werden, wobei gegebenenfalls Derivate eingesetzt werden.
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Factsheet: JPM Global Balanced D acc EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | JPM Global Balanced D acc EUR |
| ISIN / WKN: | LU0115099839 / 529491 |
| Investmentgesellschaft: | JPMorgan Asset Management |
| Fondsmanager: | Frau Katy Thorneycroft, Herr Gareth Witcomb, Herr Jonathan Cummings |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | ausgewogen |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 455,2 Mio. EUR am 08.06.2026 |
| Auflegungsdatum: | 10.07.2002 |
| Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | |
| Steuerliche Klassifizierung: | Mischfonds gemäß § 2 Abs. 7 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange |
| ESG Anteil Gesamt: | 10,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 08.06.2026 | 244,24 EUR | 232.61 EUR |
| 05.06.2026 | 246,40 EUR | 234.67 EUR |
| 04.06.2026 | 247,64 EUR | 235.85 EUR |
| .......... | ||
| 27.01.2004 | 105,49 EUR | 99.96 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 12:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 12:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 3,04 % |
|---|---|
| 6 Monate | 3,56 % |
| 1 Jahr | 10,26 % |
| 3 Jahre | 22,64 % |
| 5 Jahre | 8,10 % |
| 10 Jahre | 42,44 % |
| seit Auflegung | 134,21 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.05.2026
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des JPM Global Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Kingdom of Great Britain | 8,6 % |
|---|---|
| US Department of the Tre | 7,4 % |
| Government of Canada | 4,7 % |
| Republic of Italy | 4,6 % |
| HKEx | 2,9 % |
| JPM USD High Yield Bond ... | 2,6 % |
| Technology Select Sector... | 2,3 % |
| Nvidia | 2,1 % |
Länderaufteilung
| Welt | 52,7 % |
|---|---|
| Nordamerika | 37,2 % |
| Emerging Markets | 6,2 % |
| Europa | 5,9 % |
| Japan | 5,6 % |
| Großbritannien | 3,5 % |
| Asien | 2,0 % |
| Kasse | -13,1 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 58,5 % |
|---|---|
| Staatsanleihen | 51,0 % |
| Renten | 3,7 % |
| gemischt | -0,1 % |
| Geldmarkt/Kasse | -13,1 % |
Stand: 30.03.2026
Über den JPM Global Balanced Fonds (529491 | LU0115099839)
Der JPM Global Balanced (LU0115099839, 529491) wurde am 10.07.2002 von der Fondsgesellschaft JPMorgan Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind ausgewogen. Das Fondsvolumen belief sich auf 455,2 Mio. EUR am 08.06.2026. Das Fondsmanagement wird von Frau Katy Thorneycroft, Herr Gareth Witcomb, Herr Jonathan Cummings betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,26. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.