Julius Baer Strategy Income CHF B
ISIN: LU0099839291 WKN: 921723
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 09.06.2026 08:53
Aktueller Kurs:
vom 04.04.2023
vom 04.04.2023
119.13 CHF+0.00 CHF
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Julius Baer Fondskurse
Quelle: Julius Baer Fondskurse
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Julius Baer Strategy Income CHF B aufgelöst.
Anlagestrategie: Der Julius Baer Strategy Income CHF B investiert weltweit und breit gestreut in Aktien und in festverzinsliche Wertpapiere, wobei die Anlagen mehrheitlich in CHF erfolgen. Anlageziel des Julius Baer Strategy Income CHF B ist das Erreichen stabiler Renditen, ergänzt durch Kapitalgewinne. Der Aktienanteil im Portfolio beträgt ca. 30%.
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Factsheet: Julius Baer Strategy Income CHF B Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Julius Baer Strategy Income CHF B |
| ISIN / WKN: | LU0099839291 / 921723 |
| Investmentgesellschaft: | Julius Baer Investment Funds Services |
| Fondsmanager: | Frau Sara Schwager |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | thesaurierend Wichtiger Hinweis zu ausländischen thesaurierenden Fonds! |
| Fondsvolumen: | 72,51 Mio. CHF (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 30.07.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.7. - 30.6. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Rücknahmekurs / NAV | Ausgabekurs |
|---|---|---|
| 04.04.2023 | 119.13 CHF | |
| 03.04.2023 | 119.13 CHF | |
| 31.03.2023 | 118.67 CHF | |
| .......... | ||
| 25.03.2004 | 104.21 CHF | 104,21 CHF |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
1,64%Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,23 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,06 % |
| 1 Jahr | -4,99 % |
| 3 Jahre | 10,26 % |
| 5 Jahre | 15,70 % |
| 10 Jahre | 25,48 % |
| seit Auflegung | 91,20 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 04.04.2023
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Julius Baer Strategy Income Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| JB FI Global Low Inv Gra | 9,9 % |
|---|---|
| JB FI EM Hard Currency-USD | 7,7 % |
| T 0 1/8 04/30/23 0.125% | 5,1 % |
| T 0 1/8 03/31/23 0.125% | 5,0 % |
| T 0 1/8 05/31/23 0.125% | 4,1 % |
| JB FI Glob HY Fd | 3,7 % |
| db x-trackers USD Corp B... | 3,2 % |
| iShares Core Euro Corp Bd | 3,0 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Renten | 59,8 % |
|---|---|
| Aktien | 31,0 % |
| gemischt | 4,7 % |
| Geldmarkt/Kasse | 4,5 % |
Stand: 28.02.2023
Über den Julius Baer Strategy Income Fonds (921723 | LU0099839291)
Der Julius Baer Strategy Income (LU0099839291, 921723) wurde am 30.07.1999 von der Fondsgesellschaft Julius Baer Investment Funds Services aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind defensiv. Das Fondsvolumen belief sich auf 72,51 Mio. CHF (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Frau Sara Schwager betrieben. Die Erträge werden thesauriert / angesammelt.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.