AB FCP I European Income Portfolio A
ISIN: LU0095025721 WKN: 989711
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 09.06.2026 06:49
Aktueller Kurs:
vom 26.02.2024
vom 26.02.2024
5.88 EUR-0.16 EUR
-2.65 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: ACM Bernstein Fondskurse
Quelle: ACM Bernstein Fondskurse
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der AB FCP I European Income Portfolio A aufgelöst.
Anlagestrategie: Der AB FCP I European Income Portfolio A strebt eine hohe Rendite an, indem er sowohl hohe Erträge erzielt als auch den Wert langfristig steigert. Unter normalen Umständen investiert der Fonds in erster Linie in Schuldtitel von europäischen Unternehmen und Staaten, die auf europäische Währungen lauten. In der Regel können bis zu 35% des Gesamtvermögens auf Schuldtitel mit niedrigerem Rating (unter Investment Grade), die entsprechend riskanter sind, entfallen. Der Fonds kann bis zu 25% seines Nettovermögens in Schwellenländer anlegen.
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Factsheet: AB FCP I European Income Portfolio A Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | AB FCP I European Income Portfolio A |
| ISIN / WKN: | LU0095025721 / 989711 |
| Investmentgesellschaft: | ACM Bernstein Services SA |
| Fondsmanager: | Herr Gershon Distenfeld, Herr John Taylor, Herr Scott DiMaggio, Herr Jamie Harding |
| Fonds Kategorie: | Rentenfonds |
| Anlage Region: | Europa |
| Anlage Schwerpunkt: | gemischte Laufzeiten |
| Benchmark: | 100% Bloomberg Euro Aggregate Bond Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 1.161,65 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 26.02.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.9. - 31.8. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 5.88 EUR | 26.02.2024 | |
| 6,37 EUR | 6.04 EUR | 31.05.2022 |
| 6,40 EUR | 6.06 EUR | 27.05.2022 |
| .......... | ||
| 8,92 EUR | 8.36 EUR | 22.11.2000 |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Ja Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 3 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: |  Ordertag + 3 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 0,35 % |
|---|---|
| 6 Monate | -0,87 % |
| 1 Jahr | 1,49 % |
| 3 Jahre | 14,34 % |
| 5 Jahre | 1,98 % |
| 10 Jahre | 16,88 % |
| seit Auflegung | 120,91 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 13.05.2026
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des AB FCP I European Income Portfolio Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Bundesrepublik Deutschla | 10,8 % |
|---|---|
| Spain Government Bond 4.... | 3,0 % |
| Spain Government Bond 4.... | 1,9 % |
| Italy Buoni Poliennali D... | 1,7 % |
| United Kingdom Gilt 4.75... | 1,5 % |
| European Union 3.375%, 1... | 1,4 % |
| Bundesrepublik Deutschla... | 1,2 % |
| CNP Assurances SA 4.75%,... | 1,0 % |
| Allianz SE 4.252%, 07/05/52 | 1,0 % |
| Italy Buoni Poliennali D... | 1,0 % |
Vermögensaufteilung
| Unternehmensanleihen | 64,4 % |
|---|---|
| Staatsanleihen | 21,4 % |
| Forderungsbesicherte Wer | 7,3 % |
| Geldmarkt/Kasse | 4,5 % |
| gemischt | 2,5 % |
Stand: 30.03.2026
Über den AB FCP I European Income Portfolio Fonds (989711 | LU0095025721)
Der AB FCP I European Income Portfolio (LU0095025721, 989711) wurde am 26.02.1999 von der Fondsgesellschaft ACM Bernstein Services SA aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rentenfonds Europa. Der Anlageschwerpunkt sind gemischte Laufzeiten. Das Fondsvolumen belief sich auf 1.161,65 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Gershon Distenfeld, Herr John Taylor, Herr Scott DiMaggio, Herr Jamie Harding betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 1,49. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% Bloomberg Euro Aggregate Bond Index.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.