Baring Latin America Fund EUR
ISIN: IE0004851022 WKN: 933593
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 09.06.2026 09:57
Aktueller Kurs:
vom 08.06.2026
vom 08.06.2026
35.56 EUR-0.44 EUR
-1.22 %
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Veränderung zum Vortag
Quelle: Baring Fondspreise
Quelle: Baring Fondspreise
Anlagestrategie: Ziel ist die Erwirtschaftung von langfristigem Kapitalzuwachs. Der Baring Latin America Fund EUR investiert mindestens 70% seines Gesamtvermögens (ohne Barmittel und barmittelähnliche Anlagen) in Wertpapiere von Unternehmen, die ihren Sitz in Lateinamerika haben oder einen bedeutenden Teil ihrer Vermögenswerte oder anderer Interessen dort haben oder ihre Hauptgeschäftstätigkeit dort oder von dort aus ausüben.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Baring Latin America Fund EUR Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Baring Latin America Fund EUR |
| ISIN / WKN: | IE0004851022 / 933593 |
| Investmentgesellschaft: | Baring Asset Management |
| Fondsmanager: | Herr Mike Simpson, Frau Isabelle Irish |
| Fonds Kategorie: | Aktienfonds |
| Anlage Region: | Lateinamerika |
| Anlage Schwerpunkt: | All Cap |
| Benchmark: | 100% MSCI Latin America 10/40 Index |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 14,1 Mio. EUR am 08.06.2026 |
| Auflegungsdatum: | 30.04.1999 |
| Geschäftsjahr: | 1.5. - 30.4. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | einfache |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 08.06.2026 | 35.56 EUR | |
| 05.06.2026 | 37,80 EUR | 36.00 EUR |
| 04.06.2026 | 38,37 EUR | 36.54 EUR |
| .......... | ||
| 14.02.2000 | 15,64 EUR | 14.90 EUR |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Depotgebühr
0,25% des Depotwertes pro Jahr (Minimal: 25 €, Maximal: 45 €)Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | -8,41 % |
|---|---|
| 6 Monate | 14,46 % |
| 1 Jahr | 31,86 % |
| 3 Jahre | 36,00 % |
| 5 Jahre | 62,06 % |
| 10 Jahre | 85,16 % |
| seit Auflegung | 421,00 % |
Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 14.05.2026
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Baring Latin America Fund Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| NU Holdings Ltd/Cayman I | 8,4 % |
|---|---|
| PETROLEO BRASILEIRO SA P... | 8,0 % |
| Vale SA | 6,3 % |
| ITAUSA SA | 4,8 % |
| Eletrobras | 3,8 % |
| B3 SA BRASIL BOLSA BALCAO | 3,6 % |
| SOUTHERN COPPER CORP | 3,5 % |
| Fomento Economico Mexica... | 3,4 % |
| Credicorp Ltd | 3,4 % |
| WEG SA | 3,0 % |
Sektor / Branchenaufteilung
| Finanzen | 37,9 % |
|---|---|
| Grundstoffe | 18,9 % |
| Industrie / Investitions | 11,6 % |
| Konsumgüter nicht-zyklisch | 9,6 % |
| Versorger | 8,0 % |
| Energie | 8,0 % |
| Telekommunikationsdienst... | 1,9 % |
| Immobilien | 1,8 % |
| Informationstechnologie | 1,2 % |
| Kasse | 0,7 % |
Länderaufteilung
| Brasilien | 58,2 % |
|---|---|
| Mexiko | 22,9 % |
| Peru | 6,8 % |
| Chile | 5,7 % |
| Kolumbien | 2,8 % |
| Kanada | 2,0 % |
| USA | 1,1 % |
| Kasse | 0,7 % |
| Lateinamerika | -0,2 % |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 99,3 % |
|---|---|
| Geldmarkt/Kasse | 0,7 % |
Stand: 30.11.2025
Anleger in diesem Fonds besitzen auch Anteile am:
- TBF SMART POWER EUR R (DE000A0RHHC8, A0RHHC)
- TT Contrarian Global P (DE000A3CRQ67, A3CRQ6)
- Fidecum Contrarian Value Euroland A (LU0370217092, A0Q4S6)
- JPM Global Focus A dist EUR (LU0168341575, 343439)
- JPM Global Healthcare A dist USD (LU0432979374, A0RPEX)
- Lupus alpha Smaller Euro Champions A (LU0129232442, 974563)
- GANÉ Global Equity Fund C (DE000A3DQ293, A3DQ29)
- Comgest Growth Europe Dis (IE00B0XJXQ01, A0JC8V)
Über den Baring Latin America Fund
(IE0004851022, 933593)
Der Baring Latin America Fund (IE0004851022, 933593) wurde am 30.04.1999 von der Fondsgesellschaft Baring Asset Management aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Aktienfonds Lateinamerika. Der Anlageschwerpunkt sind All Cap. Das Fondsvolumen belief sich auf 14,1 Mio. EUR am 08.06.2026. Das Fondsmanagement wird von Herr Mike Simpson, Frau Isabelle Irish betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 31,86. Die Erträge werden ausgeschüttet. Der Fonds orientiert sich zum Vergleich am 100% MSCI Latin America 10/40 Index. Weiterführende Links:
Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr. Bitte beachten Sie die .
Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.