Anlagestrategie: Der BW Portfolio investiert 70% bis 90% seiner Anlagen in Rentenfonds und 10% bis 30% in Aktienfonds, immer in Abhängigkeit der erwarteten Marktentwicklung.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Fondsname: | BW Portfolio 20 |
ISIN / WKN: | DE000DK094G4 / DK094G |
Investmentgesellschaft: | LBBW |
Fondsmanager: | Herr Stefan Boros |
Fonds Kategorie: | Mischfonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | defensiv |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 140,33 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 14.01.2008 |
Geschäftsjahr: | 1.1. - 31.12. |
Regulierungsart: | OGAW |
Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
Zielmarktkriterien | |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Mittelfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) | |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | einfache |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
---|---|---|
48,22 EUR | 47.27 EUR | 18.04.2024 |
48,24 EUR | 47.29 EUR | 17.04.2024 |
48,25 EUR | 47.30 EUR | 16.04.2024 |
.......... | ||
39,11 EUR | 37.25 EUR | 19.05.2009 |
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Mindestanlage | |||||
Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
Kosten und Gebühren | |||||
Ausgabeaufschlag: | 2,00% (1,96% effektiv) Kein Rabatt möglich. | ||||
Laufende Kosten: |
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Swing Pricing: | Nein Was ist Swing Pricing? | ||||
Abwicklung | |||||
Cut-Off-Zeit: | 10:45 Uhr: Online-Aufträge, die vor 10:45 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
Preisfeststellung: | Ordertag + 1 |
1 Monat | 0,27 % |
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6 Monate | 6,92 % |
1 Jahr | 6,29 % |
3 Jahre | -0,10 % |
5 Jahre | 7,42 % |
10 Jahre | 11,33 % |
seit Auflegung | 25,47 % |
BUNDANL.V.23/33 Deutschl | 6,0 % |
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BUNDANL.V.22/32 Deutschl... | 5,6 % |
SISF EURO CORPO.BD IZACC... | 5,3 % |
LBBW RENTAMAX I Landesba... | 5,2 % |
SPANIEN 21/31 Spanien, K... | 3,3 % |
ICS-BR ICS E.L.PREM.ACCT... | 3,3 % |
USA 21/31 United States ... | 3,2 % |
ISHSIII-EO COV.BD EO DIS... | 3,2 % |
SPANIEN 18-28 Spanien, K... | 3,1 % |
PIMCO GL I.-EO BD INS EO... | 2,8 % |
Divers | 93,9 % |
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Kasse | 4,2 % |
Gold / Edelmetalle | 1,9 % |
Deutschland | 37,0 % |
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Irland | 32,1 % |
Luxemburg | 17,4 % |
Spanien | 7,7 % |
USA | 5,7 % |
Welt | 0,1 % |
Rentenfonds | 68,2 % |
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Aktienfonds | 25,7 % |
Geldmarkt/Kasse | 4,2 % |
Investmentfonds | 1,9 % |
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