BarmeniaGothaer Aktien Global
ISIN: DE0009770156 WKN: 977015
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 09.06.2026 08:54
vom 03.06.2026
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Quelle: Inka Fondspreise
Anlagestrategie: Anlageziel des BarmeniaGothaer Aktien Global ist der langfristiger Kapitalzuwachs unter verbindlicher Berücksichtigung von ESG-Kriterien. Das Fondsvermögen kann jeweils bis zu 100% seines Wertes in Aktien internationaler Aussteller sowie in Investmentanteile investiert werden. Mindestens 60% des Wertes des Fonds müssen in Aktien oder Investmentanteilen, die gemäß ihren Anlagebedingungen überwiegend in Aktien investieren müssen, angelegt werden. Zulässige Vermögensgegenstände sind weitere Wertpapiere, Geldmarktinstrumente, Bankguthaben, Derivate und sonstige Anlageinstrumente.
Factsheet: BarmeniaGothaer Aktien Global Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | BarmeniaGothaer Aktien Global |
| ISIN / WKN: | DE0009770156 / 977015 |
| Investmentgesellschaft: | INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH |
| Fondsmanager: | BarmeniaGothaer Asset Management AG |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Anlage Region: | International |
| Anlage Schwerpunkt: | dynamisch |
| Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
| Ertragsverwendung: | ausschüttend |
| Fondsvolumen: | 65,16 Mio. EUR (alle Tranchen) |
| Auflegungsdatum: | 03.08.1995 |
| Geschäftsjahr: | 1.2. - 31.1. |
| Regulierungsart: | OGAW |
| Verkaufsunterlagen: | Das Basisinformationsblatt, den Verkaufsprospekt und die aktuellen Rechenschaftsberichte erhalten Sie bei der Fondsgesellschaft. |
| Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | Privatkunde |
| Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
| Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
| Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
| Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
| Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | höhere |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | negative Arbeitnehmerbelange, Treibhausgasemissionen |
| ESG Anteil Gesamt: | 1,00 % |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV | Datum |
|---|---|---|
| 160,06 EUR | 153.90 EUR | 03.06.2026 |
| 160,17 EUR | 154.01 EUR | 02.06.2026 |
| 159,64 EUR | 153.50 EUR | 01.06.2026 |
| .......... | ||
| 54,20 EUR | 52.12 EUR | 08.09.1998 |
Informationen zur Depotstelle
Je nach gewählter Depotstelle ändern sich die nachfolgend genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
Das einfache FFB Fondsdepot wird nicht mehr angeboten.
FFB Fondsdepot Junior: Kostenlos bis zum Ende des Jahres, in dem das Kind seinen 18. Geburtstag feiert.
Ab einem Depotwert von 25.000 Euro wird die Depotgebühr von Finanzpartner.DE übernommen!
| Mindestanlage | |||||
| Einmalanlage: | ab 250 € | ||||
| Fonds Sparplan: | ab 25 € | ||||
| Kosten und Gebühren | |||||
| Ausgabeaufschlag: | 4,00% (3,85% effektiv) Mit unserem Fondsdiscount nur: Netto: 0,00% (mit 100% Rabatt) | ||||
| Laufende Kosten: |
| ||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||
| Abwicklung | |||||
| Cut-Off-Zeit: | 16:00 Uhr: Online-Aufträge, die vor 16:00 Uhr eingehen, werden zum Kurs vom Ordertag + 1 ausgeführt. Alle anderen Aufträge verzögern sich in der Regel um einen Werktag. | ||||
| Preisfeststellung: | Ordertag + 1 | ||||
Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | 7,70 % |
|---|---|
| 6 Monate | 5,67 % |
| 1 Jahr | 19,98 % |
| 3 Jahre | 43,80 % |
| 5 Jahre | 41,35 % |
| 10 Jahre | 117,84 % |
| seit Auflegung | 568,81 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des BarmeniaGothaer Aktien Global Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| IN.MK.-I.S+P | 8,6 % |
|---|---|
| AMUNDI S+P500 SCR. DLA | 8,5 % |
| UBS(I.)ETF-SP500SS DLD | 8,3 % |
| ISHSIV-MSCI USA SCR. DLA | 8,1 % |
| JPM-US REI EQ UE DLA | 7,2 % |
| CTL GLOB.FOCUS IE | 6,8 % |
| BR.ADV.-US S.G. BEOA | 6,1 % |
| CT(LUX)PEUF LEEOA | 5,7 % |
| NOMURA FDS-JAP.STR.V.I EO | 5,2 % |
| JPM-GLB REI EQ UE A | 5,0 % |
Länderaufteilung
| Welt | 100,0 % |
|---|
Vermögensaufteilung
| Aktien | 100,0 % |
|---|
Über den BarmeniaGothaer Aktien Global Fonds (977015 | DE0009770156)
Der BarmeniaGothaer Aktien Global (DE0009770156, 977015) wurde am 03.08.1995 von der Fondsgesellschaft INKA Internationale Kapitalanlagegesellschaft mbH aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds International. Der Anlageschwerpunkt sind dynamisch. Das Fondsvolumen belief sich auf 65,16 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von BarmeniaGothaer Asset Management AG betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 19,98. Die Erträge werden ausgeschüttet.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.