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Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial A EUR

WKN: 847627    ISIN: DE0008476276    KAG: Allianz Global Investors (ehemals: dit, ADIG, cominvest)
Letzter Kurs:
vom 27.02.2015
49,27 EUR
+0,00 EUR
+0,00 %
Börse:
KAG-Kurs
Fonds-Typ:
Geldmarkt-/nahe Fonds Europa (Euro-Zone)

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Der Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial A EUR investiert in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben mit einer maximalen Ursprungs- oder Restlaufzeit von einem Jahr.


Fonds-Chart

Chart: Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial A EUR (847627 / DE0008476276)

Zeitraum:

Oder: Tage




Hinweise zu den Charts


Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:Geldmarkt-/nahe Fonds Europa (Euro-Zone)
Investmentgesellschaft:Allianz Global Investors (ehemals: dit, ADIG, cominvest)
Depotstelle:Fondsdepot Bank
  
Hinweise zur Auswahl der Depotstelle
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
ISIN:DE0008476276
Wertpapierkennziffer:847627
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Aktueller Kurs:
vom 27.02.2015
Ausgabe-Kurs:
49,27 EUR
Rücknahme-Kurs:
49,27 EUR

Historische Kurse für den Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial A EUR
Ausgabeaufschlag:Regulär: 0,00%
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100%% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,00% (mit bis zu 90%% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,45% pro Jahr
Performancegebühr:Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 33,33% des Wertes, um den die monatliche Anteilwertentwicklung eine Verzinsung von Libid, abzgl. der dem Fonds belasteten Gebühren übersteigt
Total Expense Rate:0,55% in 2013
Depotgebühr:Für die Depotführung des Kundendepots 15 € pro Jahr bei einem Fonds
30 € pro Jahr bis 3 Fonds
45 € pro Jahr ab 4 Fonds#
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
Risikoklasse:Risikoklasse des Fonds. 1 : sicherheitsorientiert
Ertragsverwendung:ausschüttend
Benchmark:1-Monats Libid
Fondsmanager:Herr Vincent Tarantino
Fondsvolumen:356,90 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:02.12.1994
Geschäftsjahr-Ende:1.1. - 31.12.
Anlagedauer:Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:Antragsformular
powered by
Die Dokumente für den Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial A EUR werden von fundsinfo.com bereitgestellt.
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 18.02.2015
Verkaufsprospekt vom 28.11.2014
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2013
Halbjahresbericht vom 30.06.2014
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.01.2015
Steuerstatus:transparent
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Was sollen mir diese Informationen sagen?
Zwischengewinn: 1.10 EUR

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahreseit Auflegung
-0.02%-0.02%-0.05%0.64%2.07%15.11%54.26%
Stand: 31.10.2014
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Aufteilung

Renten98,2%
Geldmarkt/Kasse1,8%

Größte Fondswerte

6.000% BUONI POLIENNALI 7,8%
3.300% BONOS Y OBLIG DEL...4,9%
BNP PARIBAS XS10242812943,4%
EUROPEAN INVESTMENT BANK...3,4%
2.500% BUONI POLIENNALI ...3,0%
4.250% BBVASM EMTN COV F...2,9%
ABBEY NATL TREASURY SERV...2,8%
SANTANDER INTL DEBT SA E...2,8%
CREDIT SUISSE LONDON EMT...2,8%
BANQUE FED CRED MUTUEL E...2,8%
Stand: 31.10.2014

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.


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