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Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial A EUR

WKN: 847627    ISIN: DE0008476276    KAG: Allianz Global Investors <br><small>(ehemals: dit, ADIG, cominvest)</small>
Letzter Kurs:
vom 21.10.2014
49,30 EUR
+0,00 EUR
+0,00 %
Börse:
KAG-Kurs
Fonds-Typ:
Geldmarkt-/nahe Fonds Europa (Euro-Zone)

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Der Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial A EUR investiert in Geldmarktinstrumente und Bankguthaben mit einer maximalen Ursprungs- oder Restlaufzeit von einem Jahr.


Fonds-Chart

Chart: Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial A EUR (847627 / DE0008476276)

Zeitraum:

Oder: Tage




Hinweise zu den Charts


Fonds-Stammdaten

Fondsname:
Fonds Kategorie:Geldmarkt-/nahe Fonds Europa (Euro-Zone)
Investmentgesellschaft:Allianz Global Investors <br><small>(ehemals: dit, ADIG, cominvest)</small>
Depotstelle:Allianz Global Investors
(ehemals: dit, ADIG, cominvest)

  
Hinweise zur Auswahl der Depotstelle
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
ISIN:DE0008476276
Wertpapierkennziffer:847627
Mindestanlage:
Einmalanlage:
50000 €
Sparplan:
25 €
Aktuelle Kurse:
vom 21.10.2014
Ausgabe-Kurs:
49,30 EUR
Rücknahme-Kurs:
49,30 EUR

Historische Kurse für den Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial A EUR
Ausgabeaufschlag:Regulär: 0,00%
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit 75%% Rabatt)
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,45% pro Jahr
Performancegebühr:Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 33,33% des Wertes, um den die monatliche Anteilwertentwicklung eine Verzinsung von Libid, abzgl. der dem Fonds belasteten Gebühren übersteigt
Total Expense Rate:0,55% in 2013
Depotgebühr:Für die Depotführung des Kundendepots 17,40 € pro Jahr
Ertragsverwendung:ausschüttend
Benchmark:1-Monats Libid
Fondsmanager:Herr Vincent Tarantino
Fondsvolumen:378,13 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:02.12.1994
Geschäftsjahr-Ende:1.1. - 31.12.
Anlagedauer:Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:Antragsformular
powered by
Die Dokumente für den Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial A EUR werden von fundsinfo.com bereitgestellt.
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 28.07.2014
Verkaufsprospekt vom 21.07.2014
Rechenschaftsbericht vom 31.12.2013
Halbjahresbericht vom 30.06.2014
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.09.2014
Steuerstatus:transparent
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Was sollen mir diese Informationen sagen?
Zwischengewinn: 0.95 EUR

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahreseit Auflegung
-0.02%0.01%0.05%0.90%2.63%15.53%54.29%
Stand: 31.07.2014
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Aufteilung

Renten87,1%
Geldmarkt/Kasse12,9%

Größte Fondswerte

CERT DI CREDITO DEL TES 9,8%
3.300% BONOS Y OBLIG DEL...4,6%
3.000% BBVASM COV FIX 09...3,3%
EUROPEAN INVESTMENT BANK...3,2%
BNP PARIBAS XS10242812943,2%
4.500% KBC IFIMA NV EMTN...2,8%
6.000% BUONI POLIENNALI ...2,7%
BANQUE FED CRED MUTUEL E...2,7%
ABBEY NATL TREASURY SERV...2,7%
BUONI ORDINARI DEL TES Z...2,6%
Stand: 31.07.2014

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Käufer des Allianz PIMCO Geldmarktfonds Spezial A EUR besitzen auch die folgenden Fonds:

Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.


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