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Allianz Flexi Rentenfonds A EUR

WKN: 847192    ISIN: DE0008471921    KAG: Allianz Global Investors (ehemals: dit, ADIG, cominvest)
Letzter Kurs:
vom 20.02.2015
91,46 EUR
+0,05 EUR
+0,05 %
Börse:
KAG-Kurs
Fonds-Typ:
Mischfonds International

Diesen Fonds jetzt ohne Ausgabeaufschlag kaufen

Der Allianz Flexi Rentenfonds A EUR investiert in verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten, wobei Währungsrisiken vermieden werden sollen. Daneben kann er bis zu 25% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen anlegen, die überwiegend im Euro-Währungsraum ansässig sind.


Fonds-Chart

Chart: Allianz Flexi Rentenfonds A EUR (847192 / DE0008471921)

Zeitraum:

Oder: Tage




Hinweise zu den Charts


Factsheet

Fondsname:
Fonds Kategorie:Mischfonds International
Investmentgesellschaft:Allianz Global Investors (ehemals: dit, ADIG, cominvest)
Depotstelle:Fondsdepot Bank
  
Hinweise zur Auswahl der Depotstelle
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
ISIN:DE0008471921
Wertpapierkennziffer:847192
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Aktueller Kurs:
vom 20.02.2015
Ausgabe-Kurs:
94,66 EUR
Rücknahme-Kurs:
91,46 EUR

Historische Kurse für den Allianz Flexi Rentenfonds A EUR
Ausgabeaufschlag:Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,00% (mit bis zu 100% Rabatt bei Einmalzahlung)
Netto: 0,35% (mit bis zu 90% Rabatt bei Sparplan)
gemäß Rabattstaffel
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,9% pro Jahr
Performancegebühr:Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 20,00% des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung die Entwicklung des DOW JONES EURO STOXX 50 Total Return (20%) und JP Morgan EMU Bond Index (80%)übersteigt
Total Expense Rate:1,15% in 2013
Depotgebühr:Für die Depotführung des Kundendepots 15 € pro Jahr bei einem Fonds
30 € pro Jahr bis 3 Fonds
45 € pro Jahr ab 4 Fonds#
Die Depotgebühr wird übernommen, wenn die Depotsumme über 25.000 € liegt.
Risikoklasse:Risikoklasse des Fonds. 2 : konservativ
Ertragsverwendung:ausschüttend
Benchmark:25% EURO STOXX 50 Total Return %2B 75% JP Morgan EMU Bond Index
Fondsmanager:Herr Armin Kayser
Fondsvolumen:600,04 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:05.06.1991
Geschäftsjahr-Ende:1.12. - 30.11.
Anlagedauer:Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:Antragsformular
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Die Dokumente für den Allianz Flexi Rentenfonds A EUR werden von fundsinfo.com bereitgestellt.
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 18.02.2015
Verkaufsprospekt vom 28.11.2014
Rechenschaftsbericht vom 30.11.2013
Halbjahresbericht vom 31.05.2014
Monatsreport / Fact-Sheet vom 31.01.2015
Steuerstatus:transparent
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Was sollen mir diese Informationen sagen?
Zwischengewinn: 2.27 EUR

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahreseit Auflegung
1.22%2.32%8.28%28.32%39.04%51.59%390.58%
Stand: 31.10.2014
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Aufteilung

Renten72,9%
Aktien26,3%
Geldmarkt/Kasse0,9%
gemischt-0,1%

Länderaufteilung

Welt99,1%
Kasse0,9%

Branchenaufteilung

Finanzen25,9%
Konsumgüter nicht-zyklisch12,2%
Gesundheit / Healthcare12,2%
Konsumgüter zyklisch11,0%
Energie10,5%
Grundstoffe9,7%
Technologie7,4%
Industrie / Investitions6,1%
Versorger3,4%
Telekommunikationsdienst...1,4%

Größte Fondswerte

4.500% BUONI POLIENNALI 3,2%
4.000% BONOS Y OBLIG DEL...3,0%
4.250% BUONI POLIENNALI ...3,0%
4.750% DBR 98 FIX 04.07....2,9%
3.800% BONOS Y OBLIG DEL...2,9%
5.000% BUONI POLIENNALI ...2,8%
4.750% BUONI POLIENNALI ...2,6%
5.850% BONOS Y OBLIG DEL...2,6%
6.500% BUONI POLIENNALI ...2,5%
5.000% BUONI POLIENNALI ...2,4%
Stand: 31.10.2014

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
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