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Allianz Flexi Rentenfonds A EUR

WKN: 847192    ISIN: DE0008471921    KAG: Allianz Global Investors <br><small>(ehemals: dit, ADIG, cominvest)</small>
Letzter Kurs:
vom 30.10.2014
86,21 EUR
-0,38 EUR
-0,44 %
Börse:
KAG-Kurs
Fonds-Typ:
Mischfonds International

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Der Allianz Flexi Rentenfonds A EUR investiert in verzinsliche Wertpapiere internationaler Emittenten, wobei Währungsrisiken vermieden werden sollen. Daneben kann er bis zu 25% seines Vermögens in Aktien von Unternehmen anlegen, die überwiegend im Euro-Währungsraum ansässig sind.


Fonds-Chart

Chart: Allianz Flexi Rentenfonds A EUR (847192 / DE0008471921)

Zeitraum:

Oder: Tage




Hinweise zu den Charts


Fonds-Stammdaten

Fondsname:
Fonds Kategorie:Mischfonds International
Investmentgesellschaft:Allianz Global Investors <br><small>(ehemals: dit, ADIG, cominvest)</small>
Depotstelle:Allianz Global Investors
(ehemals: dit, ADIG, cominvest)

  
Hinweise zur Auswahl der Depotstelle
Je nach Depotstelle ändern sich die genannten Mindestanlagen und Depotkosten!
ISIN:DE0008471921
Wertpapierkennziffer:847192
Mindestanlage:
Einmalanlage:
250 €
Sparplan:
25 €
Aktuelle Kurse:
vom 30.10.2014
Ausgabe-Kurs:
89,23 EUR
Rücknahme-Kurs:
86,21 EUR

Historische Kurse für den Allianz Flexi Rentenfonds A EUR
Ausgabeaufschlag:Regulär: 3,50% (3,38% effektiv)
Unser Rabatt-Angebot:
Netto: 0,88% (mit 75% Rabatt)
Voraussetzungen für Rabattierung
Verwaltungsvergütung:Für das Mangement des Fonds 0,9% pro Jahr
Performancegebühr:Jährliche Erfolgsbeteiligung des Managements 20,00% des Betrages, um den die Anteilswertentwicklung die Entwicklung des DOW JONES EURO STOXX 50 Total Return (20%) und JP Morgan EMU Bond Index (80%)übersteigt
Total Expense Rate:1,15% in 2013
Depotgebühr:Für die Depotführung des Kundendepots 17,40 € pro Jahr
Ertragsverwendung:ausschüttend
Benchmark:25% EURO STOXX 50 Total Return %2B 75% JP Morgan EMU Bond Index
Fondsmanager:Herr Armin Kayser
Fondsvolumen:588,80 Mio. EUR (alle Tranchen)
Auflegungsdatum:05.06.1991
Geschäftsjahr-Ende:1.12. - 30.11.
Anlagedauer:Keine vertraglich bindende Laufzeit. Sie können Ihre Fondsanteile jederzeit veräußern. Eine Anpassung der Ansparbeträge (bzw. Entnahmebeträge) ist jederzeit möglich.
Verkaufsunterlagen:Antragsformular
powered by
Die Dokumente für den Allianz Flexi Rentenfonds A EUR werden von fundsinfo.com bereitgestellt.
Key Investor Information Dokument (KIID) vom 07.07.2014
Verkaufsprospekt vom 07.07.2014
Rechenschaftsbericht vom 30.11.2013
Halbjahresbericht vom 31.05.2014
Monatsreport / Fact-Sheet vom 30.09.2014
Steuerstatus:transparent
Steuerinformationen:s. elektronischer Bundesanzeiger
Was sollen mir diese Informationen sagen?
Zwischengewinn: 3.34 EUR

Wertentwicklung / Fonds Performance

1 Monat6 Monate1 Jahr3 Jahre5 Jahre10 Jahreseit Auflegung
0.67%4.90%11.98%29.52%43.92%58.21%389.79%
Stand: 31.07.2014
Die Fonds Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Garantie, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Wertentwicklung. Die Performance sichert keine Gewinne zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung und der Kurs von Investmentfonds unterliegen Schwankungen. Der Kurs eines Fonds kann bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.

Aufteilung

Renten72,1%
Aktien27,2%
Geldmarkt/Kasse0,7%

Länderaufteilung

Welt99,3%
Kasse0,7%

Branchenaufteilung

Finanzen24,9%
Konsumgüter zyklisch12,4%
Konsumgüter nicht-zyklisch11,8%
Gesundheit / Healthcare11,6%
Energie10,6%
Grundstoffe10,4%
Technologie6,8%
Industrie / Investitions6,2%
Versorger3,9%
Telekommunikationsdienst...1,4%

Größte Fondswerte

BUONI POLIENNALI DEL TES3,1%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO...3,1%
BUONI POLIENNALI DEL TES...3,0%
DBR 98 FIX 4.750% 04.07....2,9%
BUONI POLIENNALI DEL TES...2,7%
BONOS Y OBLIG DEL ESTADO...2,6%
BUONI POLIENNALI DEL TES...2,5%
5.000% BUONI POLIENNALI ...2,5%
BUONI POLIENNALI DEL TES...2,5%
BUONI POLIENNALI DEL TES...2,5%
Stand: 31.07.2014

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Irrtum vorbehalten, alle Angaben ohne Gewähr.
Bitte beachten Sie die Risikohinweise.


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