Sigma Plus Balanced
ISIN: DE0007019333 WKN: 701933
Autor: Michael Freund, Dipl.-Ing. & Finanzwirt (COB)
Expertise: Gründer von Finanzpartner.DE, Spezialist für Finanzberatung mit über 20 Jahren Erfahrung.
Artikel zuletzt aktualisiert am 09.06.2026 18:59
vom 23.12.2020
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Quelle: Deka Fonds Preise
Hinweis: Die letzten bekannten Kurse sind sehr alt. Möglicherweise wurde der Sigma Plus Balanced aufgelöst.
Anlagestrategie: In den vergangenen Jahren hat die Komplexität und Geschwindigkeit an den internationalen Finanzmärkten zugenommen. Das Zinsniveau befindet sich auf historischen Tiefs und das Risiko von Kursverlusten bei einer klassischen Rentenanlage hat deutlich zugenommen. Mehr denn je erscheint deshalb ein Fondskonzept sinnvoll, dass Chancen sowohl am Renten- als auch am Aktienmarkt flexibel wahrnimmt. Das Anlagekonzept von Sigma Plus Balanced basiert dabei auf fundamentalen Daten, die mit Hilfe mathematischer Modelle aufbereitet werden. Je nach Marktlage werden die Anlageklassen nach ihrer Attraktivität gewichtet und Markttrends für den Anleger nutzbar gemacht. Die variable Mischung von Aktien und Renten zielt dabei darauf ab, bei Einhaltung eines ausgewogenen Risikoprofils laufende Erträge zu generieren und von Kurssteigerungen zu profitieren.
Weitere Anlageklassen dieses Fonds
Factsheet: Sigma Plus Balanced Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
| Fondsname: | Sigma Plus Balanced |
| ISIN / WKN: | DE0007019333 / 701933 |
| Investmentgesellschaft: | Deka |
| Fonds Kategorie: | Mischfonds |
| Ertragsverwendung: | Ausschüttung |
| Auflegungsdatum: | 01.06.2001 |
| Geschäftsjahr: | 31. Dez |
| Steuerliche Klassifizierung: | Investmentfonds ohne Teilfreistellung aufgrund fehlender Informationen |
| Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen. |
| Zielmarktkriterien | |
| Kundenkategorie: | n.v. |
| Kenntnisse: | n.v. |
| Anlageziele: | n.v. |
| Anlagehorizont: | n.v. |
| Verlusttragfähigkeit: | n.v. |
| Vertriebsstrategie: | n.v. |
| Ökologische Kriterien (ESG) | |
| ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
| Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
| Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
| Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
| ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
| Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
| Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
| Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
|---|---|---|
| 23.12.2020 | 46,59 EUR | 45.45 EUR |
| 22.12.2020 | 46,59 EUR | 45.45 EUR |
| 21.12.2020 | 46,59 EUR | 45.45 EUR |
| .......... | ||
| 01.07.2005 | 40,93 EUR | 39.93 EUR |
Informationen zur Depotstelle
| Dieser Fonds kann über Finanzpartner.DE leider nicht (mehr) vermittelt werden! | |||||||
| Kosten und Gebühren | |||||||
| Ausgabeaufschlag: | 2,50% | ||||||
| Laufende Kosten: |
| ||||||
| Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? | ||||||
| Abwicklung | |||||||
1,03%Performance / Wertentwicklung / Rendite
| 1 Monat | +0,48% % |
|---|---|
| 6 Monate | +3,50% % |
| 1 Jahr | +1,07% % |
| 3 Jahre | +2,94% % |
| 5 Jahre | +6,24% % |
| 10 Jahre | 0,00 % |
| seit Auflegung | 0,00 % |
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des Sigma Plus Balanced Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
| Freistaat Thüringen Landessch. S.2014/02 14/24 | 6,10 |
|---|---|
| Citigroup Inc. Notes 10/20 | 1,80 |
| The Goldman Sachs Group Inc. Notes 12/22 | 1,80 |
| Banco Bilbao Vizcaya Argent. Notes 15/20 | 1,20 |
| JPMorgan Chase & Co. Notes 12/22 | 1,20 |
| Apple Inc. Reg.Shares | 1,20 |
| Morgan Stanley MTN S.F 10/20 | 1,20 |
| Microsoft Corp. Reg.Shares | 1,00 |
Vermögensaufteilung
| Aktien | 37,90 % |
|---|---|
| Renten | 62,10 % |
Über den Sigma Plus Balanced Fonds (701933 | DE0007019333)
Der Sigma Plus Balanced (DE0007019333, 701933) wurde am 01.06.2001 von der Fondsgesellschaft Deka aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Mischfonds . Der Anlageschwerpunkt sind . Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug +1,07%.Weiterführende Links:
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Über den Autor: Michael Freund
Michael Freund ist Gründer und Geschäftsführer der Finanzpartner.DE GmbH. Als studierter Ingenieur (RWTH Aachen) und qualifizierter Finanzwirt (COB) verbindet er analytische Präzision mit über 20 Jahren Praxiserfahrung in der Finanzberatung und Kapitalanlage. Sein Ziel ist es, komplexe Finanzthemen verständlich zu machen und Mandanten zu befähigen, fundierte und eigenständige Entscheidungen für ihre Zukunft zu treffen.Die Informationen auf dieser Seite ersetzen keine individuelle Anlageberatung.