ALTIS Global Resources B
ISIN: LU0188358195 WKN: A0B9MS
Aktueller Kurs:
vom 08.05.2024
174.26 EUR-0.35 EUR
-0.20 %
Anlagestrategie: Der ALTIS Global Resources investiert weltweit diversifiziert vorwiegend in Aktien, aktienähnliche Wertpapiere, Wandel- und Optionsanleihen, deren Optionsscheine auf Wertpapiere lauten, sowie wandelbaren Vorzugsaktien, Optionsscheine und Zertifikate auf Wertpapiere und Wertpapierindices, und in Genussscheinen von Gesellschaften aus dem Energie-, Rohstoff und Edelmetallbereich. Der Energie-, Rohstoff und Edelmetallbereich im vorgenannten Sinne umfasst alle auf die Exploration, Produktion, Weiterverarbeitung und den Handel von Energie bzw. Energieträgern, Rohstoffen und Edelmetallen bezogenen Tätigkeiten.
Factsheet: ALTIS Global Resources B Kurs Chart
Factsheet zum Fonds
Fondsname: | ALTIS Global Resources B |
ISIN / WKN: | LU0188358195 / A0B9MS |
Investmentgesellschaft: | VP Bank Luxembourg S.A. |
Fondsmanager: | Herr Michael Kreuzen, GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIET�„T |
Fonds Kategorie: | Rohstofffonds |
Anlage Region: | International |
Anlage Schwerpunkt: | Rohstoffe gemischt |
Gesamtrisikoindikator (SRI): | 1234567 |
Ertragsverwendung: | ausschüttend |
Fondsvolumen: | 7,50 Mio. EUR (alle Tranchen) |
Auflegungsdatum: | 15.03.2004 |
Geschäftsjahr: | 1.4. - 31.3. |
Steuerliche Klassifizierung: | Aktienfonds gemäß § 2 Abs. 6 InvStG |
Steuerinformationen: | s. elektronischer Bundesanzeiger Dort die ISIN eintragen.
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Zielmarktkriterien |
Kundenkategorie: | Privatkunde |
Kenntnisse: | Basiskenntnisse |
Anlageziele: | Allgemeine Vermögensbildung / Vermögensoptimierung |
Anlagehorizont: | Empfehlung: Langfristig |
Verlusttragfähigkeit: | Der Anleger kann Verluste tragen (bis zum vollständigen Verlust des eingesetzten Kapitals). |
Vertriebsstrategie: | Reines Ausführungsgeschäft (Execution only) |
Ökologische Kriterien (ESG) |
ESG Kriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Kategorie: | Aktuell nicht bekannt |
Nachhaltigkeitslabel: | Aktuell nicht bekannt |
Umweltziele: | Aktuell nicht bekannt |
Ausschlusskriterien: | Aktuell nicht bekannt |
ESG Anteil Gesamt: | Aktuell nicht bekannt |
Sozialer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Ökologischer Anteil: | Aktuell nicht bekannt |
Fonds Kurs und historische Kurse
Datum | Ausgabekurs | Rücknahmekurs / NAV |
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08.05.2024 | | 174.26 EUR |
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07.05.2024 | | 174.61 EUR |
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06.05.2024 | | 173.38 EUR |
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22.06.2004 | 52,15 EUR | 49.67 EUR |
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Es liegen
historische Kurse vom 22.06.2004 bis zum 08.05.2024 vor.
Informationen zur Depotstelle
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Kosten und Gebühren |
Ausgabeaufschlag: | 5,00% (4,76% effektiv) |
Laufende Kosten: | Des letzten abgelaufenen Geschäftsjahres (1.4. - 31.3.) | 2,44% | Darin enthalten: Verwaltungsvergütung: | 1,7% |
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Swing Pricing: | n.v. Was ist Swing Pricing? |
Abwicklung |
Performance / Wertentwicklung / Rendite
1 Monat | 9,80 % |
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6 Monate | 9,67 % |
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1 Jahr | 10,14 % |
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3 Jahre | 29,75 % |
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5 Jahre | 29,37 % |
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10 Jahre | 66,49 % |
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seit Auflegung | 259,48 % |
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Berechnung gemäß BVI-Methode Stand: 11.04.2024
Die genannte Performance betrifft die Wertentwicklung in der Vergangenheit und ist keine Prognose, sondern nur ein möglicher Anhaltspunkt für die zukünftige Rendite. Eine Performance sichert keine Rendite zu und schützt auch nicht gegen Verluste. Die Wertentwicklung von Investmentfonds unterliegt Schwankungen. Der Wert des ALTIS Global Resources Fonds kann bei ungünstiger Entwicklung an der Börse bei Rückgabe auch unter den Anschaffungskosten liegen.
Zusammensetzung
Größte Fondswerte / Top Holdings
Rio Tinto Plc | 3,4 % |
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Valero Energy Corporation | 3,4 % |
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Exxon Mobil Corp. | 3,4 % |
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Linde | 3,4 % |
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ConocoPhilips | 3,2 % |
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Chevron | 3,1 % |
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Phillips | 2,7 % |
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GLENCORE | 2,7 % |
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BHP Grp | 2,5 % |
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Marathon Petro | 2,0 % |
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Sektor / Branchenaufteilung
Vermögensaufteilung
Aktien | 98,6 % |
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Geldmarkt/Kasse | 1,4 % |
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Stand: 31.01.2024
Über den ALTIS Global Resources Fonds (A0B9MS | LU0188358195)
Der ALTIS Global Resources (LU0188358195, A0B9MS) wurde am 15.03.2004 von der Fondsgesellschaft
VP Bank Luxembourg S.A. aufgelegt. Er fällt in die Kategorie Rohstofffonds International. Der Anlageschwerpunkt sind Rohstoffe gemischt. Das Fondsvolumen belief sich auf 7,50 Mio. EUR (alle Tranchen). Das Fondsmanagement wird von Herr Michael Kreuzen, GSLP S.a.r.L. Luxembourg VERMÖGENSVERWALTUNGSSOZIET�„T betrieben. Die Wertentwicklung der letzten 12 Monaten betrug 10,14. Die Erträge werden ausgeschüttet.
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